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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)

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單位淨值 (04/09)
3.4500
1.17%
0.0400
近1月:-1.47%近3月:3.39%近1年:0.57%
管理費:1.80%成立日期:2015/06/03
基金規模:USD10.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過27%(368/507)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.47%3.39%-2.05%2.76%0.57%2.02%0.46%--
基準指數-0.35%-5.48%-1.88%3.91%13.12%8.47%14.39%--
同組平均-3.13%-0.41%-0.64%-0.07%4.76%20.41%28.01%27.12%
同組排名--
贏過N%基金83%90%69%88%27%39%11%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師